Descriere
Căutăm un Treasury Manager care să coordoneze eficient activitățile de trezorerie în cadrul unei companii cu experiență solidă în sectorul energiei regenerabile. Rolul are ca obiectiv furnizarea de servicii integrate de management financiar către producătorii de energie regenerabilă din România, prin optimizarea fluxurilor de numerar, evaluarea performanței financiare și identificarea celor mai avantajoase soluții de finanțare.
Responsabilități
- Monitorizează și administrează fluxurile de numerar (cash-flow) zilnice, săptămânale și lunare
- Elaborează prognoze detaliate de cash-flow și asigură lichiditatea necesară pentru desfășurarea neîntreruptă a operațiunilor companiei
- Optimizează utilizarea eficientă a resurselor financiare disponibile
- Gestionează parteneriatele și relațiile operaționale cu băncile și instituțiile financiare
- Negociază condițiile de finanțare, liniile de credit, scrisorile de garanție și celelalte instrumente financiare necesare activității
- Optimizează continuu costurile de finanțare ale companiei (dobânzi, comisioane, marje bancare)
- Analizează devizele financiare pentru proiecte mari
- Verifică riguros structura costurilor, marjele de profitabilitate și sustenabilitatea financiară pe termen lung a acestor proiecte
- Oferă suport financiar și consultanță strategică pentru deciziile comerciale și contractuale
- Elaborează rapoarte și sinteze de analiză financiară dedicate echipei de management
- Definește, actualizează și implementează politicile și practicile de credit pentru clienții corporate
- Realizează analiza financiară detaliată a clienților corporate (situații financiare, indicatori de solvabilitate și lichiditate, stabilirea ratingului intern de risc)
- Analizează riscurile specifice asociate acordării creditului comercial către parteneri
- Stabilește limitele maxime de credit comercial și monitorizează activ nivelul de expunere al companiei
- Colaborează îndeaproape cu departamentele Comercial și Juridic pentru prevenirea, gestionarea și mitigarea riscului de neplată
Educatie + Experiență
- Studii superioare în finanțe, contabilitate, economie sau banking
- Experiență: minimum 5–7 ani în trezorerie, analiză financiară sau banking corporate
- Experiență în lucrul cu clienți corporate mari - constituie un avantaj
- Cunoștințe solide de analiză financiară, cash-flow management, instrumente de credit, risc financiar
- Cunoștințe avansate Excel
- Cunoașterea sistemelor ERP financiare - aplicatie interna Solgis reprezintă un avantaj
- Cunoașterea limbii engleze nivel B2
- Certificări Cursuri de Analiza financiara – reprezintă un avantaj
- Excelente abilități de negociere și gestionare a parteneriatelor cu instituțiile financiare
- Abilități de negociere cu instituții financiare
- Gândire analitică și orientare spre rezultate, abilități excelente de raportare și prezentare
Alte beneficii
- Salariu competitiv
- Bonusuri în funcție de performanță
- Asigurare medicală
- Tichete de masă
- Oportunități de dezvoltare - training
- Mediu de lucru prietenos
- Evenimente și activități de teambuilding
Rezumatul jobului
- Publicat în29.10.2026
- Tip jobFull time
- Locația jobuluiBucurești